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200624 北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向
时间: 2020-08-01 11:33     作者: 钻石棋牌

  200624 北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度受托管理事务报告 16三聚债 : 200624 北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资.

  原标题:200624 北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度受托管理事务报告16三聚债: 200624 北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资..

  (住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层)

  股份有限公司(以下简称“发行人”、“三聚环保”或“公司”)提供的相关财务

  本期债券经中国证监会“证监许可[2016]163 号”文核准公开发行,核准规

  1、债券名称:北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者

  6、债券期限:本期债券为固定利率债券,期限为 5 年期,附第 3 年末发行

  8、发行人赎回选择权:公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30

  的公告。本期债券的赎回日为 2019 年 5 月 17 日。若决定行使赎回选择权,本

  12、付息日:2017 年至 2021 年每年的 5 月 17 日为上一个计息年度的付息

  日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019

  年每年的 5 月 17 日。若发行人行使赎回选择权,则本次债券的付息日为 2017

  年至 2019 年每年的 5 月 17 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至

  13、兑付日:本次债券的兑付日为 2021 年 5 月 17 日,若发行人行使赎回选

  择权,则本次债券的兑付日为 2019 年 5 月 17 日。若投资者行使回售选择权,则

  回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,

  简称“联合评级”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用

  法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规和规则的规定以及

  《北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》及《北京

  三聚环保新材料股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议之补充协议》的约

  利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018 年度财务报告进行了

  EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+

  应付票据及应付账款等流动负债减少所致;发行人速动比率为 1.75,较 2018 年

  末上升 1.74%,主要系应付票据及应付账款等流动负债减少所致;发行人资产负

  债率为 46.89%,较 2018 年末下降 16.91%,主要系负债有所下降及所有者权益

  截至 2016 年末,依据募集说明书中约定的募集资金使用计划,募集资金扣

  除发行费用后,发行人已累计使用债券资金 14.82 亿元(含利息 132 万元),全

  券持有人会议规则》,聘请了债券受托管理人,并签订了《债券受托管理协议》。

  《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、

  务预算中落实本次债券本息兑付资金,保证本息如期偿付,保证债券持有人利益。

  经发行人 2015 年 10 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议以及 2015

  年 11 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过,发行人承诺,当出

  2017 年至 2021 年每年的 5 月 17 日为上一个计息年度的付息日。若投资者

  行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月

  17 日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每

  年的 5 月 17 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个

  2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日,发行人连续发布关于本期债券回售实

  施办法提示性公告,选择回售的投资者可于 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 3

  2019 年 5 月 17 日,发行人已按期支付申请回售本期债券投资者所持债券的

  2019 年 4 月 2 日,中信华南就发行人回购注销限制性股票重新召集债券持

  公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则>

  部分条款

  的议案》,详见《北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公

  1、2019 年 1 月 2 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司关于

  公司转让部分应收账款的公告》,发行人于 2018 年 12 月 29 日与广东粤财信托

  原值 30 亿元人民币,交易约定的应收账款转让价款为 25.862 亿元人民币。

  2019 年 1 月 3 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司关于公

  司转让部分应收账款的补充公告》,本次交易拟转让的应收账款账面原值 30 亿

  元人民币,截至 2018 年末发行人应计提坏账准备金额 5.3264 亿元人民币(未经

  审计),其中 2018 年以前计提坏账准备金额为 1.8030 亿元人民币,2018 年拟计

  提的坏账准备金额 3.5234 亿元人民币(未经审计)。本次交易完成后,发行人

  拟转让的原值为 30 亿元人民币的应收账款所计提的坏账准备将予以全部冲回,

  预计对发行人 2019 年度利润总额的贡献为 1.1884 亿元人民币。受托管理人于

  2、2019 年 12 月 16 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司关

  账面原值约为人民币 133,817.30 万元的应收账款,转让价格约为 120,435.57 万元。

  2019 年 12 月 18 日,发行人披露《关于公司转让部分应收账款暨关联交易

  的补充公告》,截至 2019 年 09 月 30 日,本次交易拟转让的应收账款账面原值

  为人民币 133,817.30 万元,计提坏账准备金额为人民币 18,391.10 万元,账面价

  值为人民币 115,426.20 万元。(上述数据未经审计。)受托管理人于 2019 年 12

  2019 年 11 月 4 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司关于公

  公告,发行人副董事长、总经理林科先生因个人原因申请辞去发行人总经理职务。

  2019 年 11 月 8 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司关于聘

  发行人于 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关

  币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核

  准。2019 年 4 月 25 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019

  年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》(以下简称:发

  行人 2019 年公司债发行公告)。根据发行人 2019 年公司债发行公告,发行人计

  划于 2019 年 4 月 30 日面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期),本

  期债券发行规模为不超过人民币 4.00 亿元(含 4.00 亿元),其中基础发行额度

  为 2 亿元,可超额配售不超过 2 亿元(含 2 亿元)。经联合信用评级有限公司综

  合评定,发行人本期债券评级为 AAA,主体评级为 AA+。本期债券的票面利率

  预设区间为 6.50%-7.00%,最终的票面利率将根据簿记建档结果确定。

  2019 年 5 月 6 日,发行人披露《2019 年面向合格投资者公开发行可续期公

  司债券(第一期)发行结果公告》(以下简称:发行人 2019 年公司债发行结果公

  告)。根据发行人 2019 年公司债发行结果公告,发行人已于 2019 年 4 月 30 日

  面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期),实际发行金额为 3.33 亿

  2、2019 年 8 月 20 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019

  年半年度报告》,2019 年上半年,发行人营业总收入 38.21 亿元,同比下降 62.67%;

  2019 年 7 月 12 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019

  年半年度业绩预告》及 2019 年 8 月 20 日披露的《北京三聚环保新材料股份有限

  公司 2019 年半年度报告》,发行人 2019 年上半年业绩变动原因如下:

  受托管理人于 2019 年 8 月 28 日相应披露了《临时受托管理事务报告》。

  3、2019 年 10 月 26 日,发行人披露《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019

  归属于上市公司股东的净利润为 7,232.16 万元,同比下降 94.18%。

  (1)2019 年前三季度,发行人按照既定方针稳步实施战略转型,在保持传

  受托管理人于 2019 年 11 月 1 日相应披露了《临时受托管理事务报告》。

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